“Saham Tak Glamour Tapi Konsisten bagi pulangan hebat”
•By Neo Capitalist
This article is also available in English
Loading...
Market dah reverse dan buat pembetulan, anda ada excess cash,rasa nak mula melabur dalam bursa Malaysia,tapi tak tahu nak invest dalam syarikat apa, apa kata anda focus pada saham-saham consumer staples, sektor keperluan asas patuh shariah.
Dalam dunia pelaburan yang penuh dengan turun naik, ramai pelabur sering tertarik kepada sektor yang menjanjikan pertumbuhan pesat seperti teknologi dan kecerdasan buatan (AI). Namun, dalam keghairahan mengejar pulangan tinggi, ramai terlupa bahawa kestabilan dan pendapatan konsisten juga penting untuk jangka masa panjang. Di sinilah sektor keperluan asas – seperti makanan, minuman dan barangan harian – memainkan peranan penting.
Sektor ini mungkin tidak glamor, tetapi ia terbukti kukuh dalam apa jua keadaan ekonomi. Setiap orang masih perlu makan, minum dan menjaga kebersihan, tidak kira pasaran sedang naik atau jatuh. Artikel ini akan mengupas bagaimana pelaburan dalam barangan keperluan asas boleh menjadi pelengkap yang stabil dan berbaloi dalam portfolio anda.
Idea utama: Sektor barangan keperluan harian (consumer staples) di seluruh dunia mungkin tidak sehangat sektor teknologi atau komunikasi dari segi pertumbuhan, tetapi ia tetap kukuh dan defensif. Syarikat dalam sektor ini biasanya menjana aliran tunai yang stabil, tidak kira bagaimana keadaan ekonomi. Ramai pemain utama dalam industri ini telah memberi tumpuan kepada pengurangan hutang dalam beberapa tahun kebelakangan ini, membuka ruang untuk mengembalikan lebih banyak nilai kepada pemegang saham melalui dividen dan pembelian semula saham.
Strategi pelaburan: Jika portfolio pelaburan anda terlalu berat kepada sektor teknologi, sudah tiba masanya untuk menyeimbangkannya dengan saham dari sektor keperluan asas – seperti makanan, minuman dan produk harian. Permintaan terhadap barangan ini kekal stabil, walaupun dalam waktu sukar. Fokus kepada syarikat yang menjadi peneraju pasaran dalam produk mereka – sekurang-kurangnya dalam tiga teratas. Cari syarikat yang sentiasa menambah baik kualiti produk dan mempunyai kemampuan untuk menaikkan harga tanpa kehilangan pelanggan, walaupun kos meningkat akibat inflasi.
Gambaran keseluruhan: Dengan pengurusan yang cekap, inovasi produk yang menarik dan peningkatan kecekapan operasi, sektor barangan keperluan mampu menawarkan pulangan yang kompetitif. Mereka tidak bergantung kepada pertumbuhan ekonomi besar-besaran, perbelanjaan AI atau teknologi awan – hanya keperluan asas seperti makanan, minuman dan kebersihan yang sentiasa diperlukan.
Kalau nak stabilkan pelaburan, sektor ni memang tak boleh tinggal.
Berikut adalah senarai saham patuh Syariah dalam sektor barangan pengguna (consumer staples) yang tersenarai di Bursa Malaysia. Saham-saham ini merangkumi syarikat yang terlibat dalam pengeluaran makanan, minuman, dan produk isi rumah yang menjadi keperluan harian pengguna:
1. Nestlé (Malaysia) Berhad (NESTLE)
2. Fraser & Neave Holdings Bhd (F&N)
3. QL Resources Berhad (QL)
4. Spritzer Bhd (SPRITZER)
5. Eng Kah Corporation Bhd (ENGKAH)
6. Hup Seng Industries Bhd (HUPSENG)
7. Power Root Berhad (PWROOT)
8. Kawan Food Berhad (KAWAN)
9. Heng Guan Food Industries Bhd (HENGGUAN)
10. TOMYPAK Holdings Berhad (TOMYPAK)
Syarikat yang menyediakan pembungkusan fleksibel untuk produk makanan dan minuman.
Ketegangan perang dagang global kini memberi peluang besar kepada saham pengguna Asia, apabila pelabur mencari perlindungan dalam syarikat yang memenuhi keperluan asas pembeli tempatan.
Goldman Sachs dan Morgan Stanley baru-baru ini mengesyorkan sektor barangan keperluan pengguna Asia (consumer staples) selepas gelombang tarif baharu pada 2 April, menggesa pelabur untuk bertindak lebih defensif.
Fidelity International pula mengambil kesempatan ke atas kejatuhan harga saham pengguna China, dengan harapan syarikat-syarikat ini akan mendapat manfaat daripada rangsangan kerajaan.
Indeks MSCI Asia Pacific Consumer Staples melonjak 5% sejak 2 April, prestasi terbaik antara 11 sektor, berbanding penurunan 2.5% bagi penanda aras pasaran yang lebih luas.
Rantaian pasar raya seperti Yonghui Superstores di China dan Kobe Bussan di Jepun masing-masing meningkat sekurang-kurangnya 19%, diikuti syarikat minuman dan tenusu lain yang turut mencatat prestasi baik.
Sektor ini sebelum ini ketinggalan akibat keghairahan terhadap saham teknologi, namun kini berlaku perubahan ketara apabila pelabur beralih dari saham pertumbuhan ke saham defensif, memandangkan ketegangan perdagangan AS-China membayangi prospek ekonomi global.
Sektor ini turut mendapat sokongan daripada petanda bahawa kerajaan-kerajaan Asia bersedia melancarkan rangsangan fiskal untuk menyokong perbelanjaan domestik.
Perubahan ini menandakan peralihan minda pelabur daripada memburu pertumbuhan global dan eksport kepada mencari kestabilan permintaan domestik,” kata Charu Chanana, Ketua Strategi Pelaburan di Saxo Markets, Singapura. “Pelabur mula menilai dunia yang lebih terpecah dan proteksionis, di mana dasar tempatan dan penggunaan domestik lebih penting
Walaupun perang dagang yang berpanjangan boleh menjejaskan hampir semua sektor, barangan keperluan pengguna terbukti lebih tahan ketika tekanan ekonomi.
Sektor ini juga mengalami kejatuhan selama empat tahun berturut-turut hingga 2024, berbanding sektor teknologi yang melonjak sejak 2019, memberi ruang untuk pemulihan.
Rangsangan fiskal seperti 48 langkah baharu kerajaan China untuk menggalakkan perbelanjaan isi rumah serta bajet tambahan Korea Selatan sebanyak 12 trilion won dijangka terus menyokong sektor ini. Di India, ramalan musim hujan yang baik dijangka meningkatkan permintaan luar bandar.
Fidelity International menambah pegangan dalam saham pengguna China dan Hong Kong selepas kejatuhan besar pada 7 April, dengan keutamaan kepada saham tersenarai di tanah besar China yang dijangka lebih mendapat manfaat daripada sokongan Beijing.
Saham pengguna Asia juga lebih baik berbanding rakan di AS dan Eropah dalam tempoh pasaran tidak menentu, hasil janji sokongan dasar yang pantas.
Goldman Sachs menaikkan saranan sektor ini kepada “overweight” (lebih berat), menekankan sifat defensif dan tumpuan domestik. JPMorgan turut mengambil langkah sama di Asia Tenggara.
“Barangan keperluan pengguna bukan industri yang permintaannya turun naik besar, dan kebanyakan syarikatnya kurang terdedah kepada eksport ke AS,” kata Hironori Akizawa, CIO Tokio Marine Asset Management International.
Risiko utama adalah jika inflasi melonjak, yang boleh menjejaskan minat terhadap sektor ini.
Namun, buat masa ini, konsensus pelabur melihat sektor ini sebagai pertaruhan lebih selamat, dengan jangkaan pertumbuhan pendapatan dua kali ganda berbanding indeks MSCI Asia Pacific dalam 12 bulan akan datang.
“Sektor ini akan kekal menjadi tumpuan pelabur dalam keadaan sekarang, kecuali berlaku perubahan besar dalam dasar tarif AS,” kata Nick Twidale, Ketua Penganalisis Pasaran di AT Global Markets, Sydney.
Saham pengguna Asia kini menjadi ‘tempat berlindung’ pelabur ketika perang dagang, disokong oleh permintaan domestik yang stabil dan sokongan dasar kerajaan. Sektor ini dijangka terus menarik minat selagi ketidaktentuan global berlarutan, walaupun risiko inflasi perlu diawasi.
Artikel ini bertujuan untuk mendidik dan perbincangan ilmiah,dan bukannya saranan pembelian dan penjualan.
Geopolitik & Kesan ke Atas Saham: Peluang atau Risiko?
Ketegangan geopolitik seperti perang, sekatan ekonomi, atau konflik perdagangan boleh mengubah landskap pelaburan dengan pantas. Harga minyak, mata wang, dan sentimen pelabur mudah terkesan, memberi impak kepada saham global dan tempatan.
Bagaimana nak manfaatkan peluang ini? Ilmu adalah kunci! Dapatkan pendrive penuh ilmu tentang saham dari Mahersaham – panduan lengkap untuk memahami pasaran, menganalisis saham, dan membuat keputusan bijak.
Jangan biarkan ketidaktentuan geopolitik menghalang kejayaan pelaburan anda. Dapatkan sekarang!
Saham consumer staples merujuk kepada syarikat yang mengeluarkan barangan keperluan harian seperti makanan, minuman, produk kebersihan, dan barangan isi rumah. Permintaan untuk produk ini kekal stabil tanpa mengira keadaan ekonomi, menjadikan saham sektor ini lebih defensif.
Saham consumer staples patuh Shariah membolehkan pelabur Muslim melabur mengikut prinsip Islam sambil menikmati kestabilan sektor barangan keperluan. Syarikat ini tidak terlibat dalam aktiviti haram dan mempunyai nisbah hutang yang dibenarkan oleh Shariah.
Ya, saham consumer staples sering dianggap sebagai pelaburan defensif semasa pasaran tidak menentu. Kerana permintaan barangan keperluan tidak terjejas teruk semasa kemelesetan, saham sektor ini cenderung lebih stabil berbanding sektor lain.
Antara contoh saham consumer staples di Bursa Malaysia termasuk Nestle Malaysia, Dutch Lady, QL Resources, dan Power Root. Syarikat-syarikat ini mempunyai rekod prestasi yang konsisten dan sering membayar dividen kepada pemegang saham.
Saham consumer staples patuh Shariah menawarkan gabungan unik antara kestabilan, pulangan konsisten, dan pelaburan halal. Ia adalah pilihan bijak untuk pelabur yang mencari perlindungan semasa ketidaktentuan pasaran.
Buka akaun CDS anda hari ini melalui panduan langkah demi langkah di sini untuk mula melabur dalam pasaran saham.
Muat turun ebook asas saham percuma untuk pelajari asas pelaburan saham dari awal.