Volume Analysis dan MACD
<p>Dalam posting facebook, saya ada sebut bahawa kita bukan tuhan, boleh ramal masa depan. Oleh sebab tu market selldown buat traders dilema sebab mereka tak boleh ramal masa depan pergerakan saham</p>
Dalam posting facebook, saya ada sebut bahawa kita bukan tuhan, boleh ramal masa depan. Oleh sebab tu market selldown buat traders dilema sebab mereka tak boleh ramal masa depan pergerakan saham. Dalam situasi ini, penggunaan Volume Analysis dan MACD dapat membantu.
Ya, masa depan kerja tuhan, tapi manusia diberikan petunjuk untuk berfikir. Perkara yang berlaku di sekeliling, Kalau tragedi yang zahir daripada sekeliling tu buruk, maka itu adalah negative catalyst untuk traders.
Contoh konflik Gaza-Israel, ekonomi US merosot dan sebagainya adalah petunjuk yang buruk. Traders buat keputusan setelah consider semua petunjuk yang ada. Traders mungkin risau dan takut dengan konflik menyebabkan mereka jual saham-saham yang ada.
1. Apa itu ripple effect post market selldown?
Kalau pre-event, kita nampak ada ombak besar sebagai negative catalyst datang. Post-event, ialah ripple effect kesan ombak besar tadi.
Ripple effect market selldown yang berlaku terhadap ekonomi mungkin akan berkurang sekiranya traders buat keputusan yang rasional. Persoalannya, adakah keputusan tersebut rasional atau berdasarkan emosi semata-mata?
Mula-mula traders goyang, panick selling, terus nak cepat-cepat exit pasaran saham. Kemudian, pasaran kewangan, instrumen bon, matawang jadi tak stabil bila panick selling tu dah merebak.
Bila traders rugi, kuasa belanja berkurang, traders akan fikir dua tiga kali patut ke invest dalam saham syarikat lain sebab modal atau cashflow mereka negatif. Jadi, mereka terpaksa tangguh niat untuk trade sebab dah hilang modal, rugi dalam pasaran saham.
Perkara yang sama berlaku kepada syarikat yang tersenarai di bursa. Kalau harga saham drop terlalu lama mereka mungkin terpaksa postpone strategi untuk scale up perniagaan, mungkin cut off perbelanjaan, atau mungkin kena downsize, kurangkan pekerja dan sebagainya.
Selain itu, sentimen dan persepsi pasaran pun bertambah buruk. Bila market selldown, traders teragak agak nak hold ke nak cut loss. Tengok merah menyala, kalau jual sekarang, nanti naik balik, menyesal.
Ini berlaku sebab arah pergerakan saham tak boleh diramal.
2. Peranan Analisa Teknikal Dalam Saham
Analisa teknikal bukan untuk ramal kejatuhan nilai saham. Sebaliknya, ia digunakan untuk menentukan entry price yang sesuai untuk membeli saham, pada harga rendah, buy on dip, atau beli pada harga tinggi, buy on breakout.
Market movement sebelum nak beli saham boleh dikenalpasti dengan indikator-indikator tertentu dan plan untuk cut loss kaunter yang rugi sekiranya nilai saham yang kita beli jatuh pada paras support seperti yang kita anggarkan pada awal pembelian.
Sewaktu saya nak beli saham, ada beberapa teknik yang saya guna untuk tahu arah pergerakan saham. Antaranya, saya guna teknik volume analysis untuk lihat jumlah belian dan jualan saham berdasarkan chart. Ini antara teknik yang biasa saya ajarkan kepada klien-klien saya.
Boleh klik https://cms.mahersaham.com/apa-itu-volume/ untuk tahu apa itu volume.
Kalau ada tanda-tanda awal jumlah jualan melebihi jumlah belian, saya mungkin akan biarkan dulu beberapa ketika untuk lihat kesinambungan candle samada akan berlaku kenaikan atau penurunan.
3. Cara Menggunakan Indikator MACD
Kalau fasa distribution tu seolah olah menghampiri fasa penghujung distribution, dan terdapat tanda-tanda yang saham itu ada momentum kenaikan, baru enter dan beli. Manakala, kalau saya nak tahu price momentum, saya akan guna “Momentum Average Convergence Divergence”. Teknik ini berbeza dengan teknik volume analysis tadi.
Secara ringkasnya, teknik MACD digunakan untuk menunjukkan isyarat waktu yang terbaik untuk beli sesuatu kaunter saham.
Dalam teknik ni, ada dua jenis garisan, satu garisan MACD, dan satu lagi garisan penunjuk atau “signal line”, Kalau saya decide nak beli saham, selalunya saya akan tengok dekat mana garisan MACD bertemu atau bertindih dengan garisan signal yang menghala ke atas.
Timeframe yang saya guna masa buat analisa selalunya 1-day. Dari situ kita lihat past candle dan gunakan teknik-teknik bacaan chart yang sesuai seperti elliot wave dan sebagainya untuk tingkatkan keyakinan saya tentang arah pergerakan harga kaunter saham.
Sebelum tengok chart, saya kena tahu apa pandangan pakar-pakar ekonomi tentang sentimen ekonomi semasa supaya saya boleh dapat sedikit sebanyak gambaran tentang halatuju pasaran.
4. Buat Analisa Secara Konsisten
Pesan saya kepada traders, teruskan kajian dan analisa saham secara konsisten sebab analisa sehari dua ni belum cukup untuk mengesahkan arah pergerakan saham. lagi-lagi lepas market shock, dan panick selling.
News yang mengatakan market selldown ni hanyalah sementara pun dah keluar dua hari selepas berlakunya kejatuhan saham. Jadi, traders tak boleh berhenti monitor chart dan semak berita yang berkaitan supaya boleh kurangkan risiko kerugian bila tahu serba sedikit mengenai negative catalyst dalam pasaran atau isu-isu semasa.
Lepas dah tahu punca, cari pula hubungkait dengan kaunter-kaunter saham yang ada potensi untuk terpengaruh dengan situasi semasa. Kemudian, baru decide nak jual atau nak hold kaunter tersebut.
Analisa berita-berita terkini setiap hari dah jadi salah satu rutin untuk jadi seorang trader yang berjaya. Nak buat keputusan, hold atau cut loss mana-mana kaunter pun mudah.
Kadang-kadang bila dah terjadi kejutan pasaran macam ni, nak kaji semua pun tak sempat disebabkan kekangan masa, dan sebagainya.
5. Analisa Kaunter-kaunter Berpotensi Secara berjemaah
Sebenarnya masa untuk analisa saham akan jadi lebih singkat jika dilakukan secara berjemaah, sebab tu saya selalu buat live petang untuk klien-klien supaya mereka dapat idea atau insight yang baru tentang kaunter yang dianalisa.
Mereka yang masih baru dalam pasaran saham, tak ada tunjuk ajar, dan tak biasa dengan tool yang digunakan, susah sikit nak buat analisa sendiri. Nak decide samada hold atau cut loss pun akan ambil masa yang lama.
Sebab itu, lebih baik ada support system. Di Mahersaham sendiri ada komuniti trader yang saling bertukar pandangan, memberikan idea-idea, serta saling membantu untuk sama-sama berjaya dalam pasaran saham.
Jika anda berminat nak join dan jadi salah seorang peserta komuniti mahersaham dan berkongsi pandangan mengenai market insight atau idea jualbeli saham, tapi belum ada akauncds, klik link di bawah.